Zustimmung zu Mehrauszahlungen für ein investives Einzelvorhaben

Die Verwaltung der Zentralen Dienste hat dem Betriebsausschuss für die Eigenbetriebe eine Beschlussvorlage vorgelegt, um Mehrauszahlungen in Höhe von rund 260.000 Euro für ein investives Einzelvorhaben zu genehmigen. Konkret geht es um die Maßnahme „Interne DV-Dienste“ im Vermögensplan 2026, die die Produktivsetzung der CAFM-Software Spartacus betrifft.

Im Rahmen der Softwareumstellung, die für den 1. Januar 2027 geplant ist, sollen verschiedene bestehende Systeme wie die Buchhaltungssoftware E+S, das Bauprojektcontrollingsystem PCS sowie die Software ASAS durch Spartacus abgelöst werden. Zudem ist die Anbindung der Reinigungssoftware BSS Cleaning Pro sowie die Erweiterung von Modulen für das Flächen-, Instandhaltungs- und Energiemanagement vorgesehen. Eine Neubewertung der Prozesse führte dazu, dass bisher als konsumtive Kosten eingestufte Vorgänge nun als investive Herstellungsprozesse zu behandeln sind. Dies führt zu einer Erhöhung der investiven Mittel für die Maßnahme von 80.000 Euro auf 340.000 Euro, wobei die entsprechenden konsumtiven Aufwendungen in gleicher Höhe entfallen.

Die Finanzierung der Mehrauszahlung soll durch interne Einsparungen und Verschiebungen in Höhe von 60.000 Euro sowie durch eine Kapitaleinlage aus dem städtischen Haushalt in Höhe von 200.000 Euro erfolgen. Die Vorlage wurde vorab mit dem Amt für Finanzsteuerung abgestimmt.