Bochum-Gelsenkirchener-Straßenbahnen AG hier: Wirtschaftsplan 2024

Die vorliegende Beschlussvorlage des Amtes für Finanzsteuerung befasst sich mit dem Wirtschaftsplan 2024 der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (BOGESTRA). Der Plan sieht ein Investitionsvolumen von rund 30 Millionen Euro vor, wobei ein erwarteter Verlust von 70,623 Millionen Euro kalkuliert ist. Zur Kompensation der Ertragsausfälle durch das Deutschlandticket sind finanzielle Hilfsmittel von Bund und Land Nordrhein-Westfalen in Höhe von etwa 33 Millionen Euro vorgesehen. Der Personalaufwand wird auf circa 156,6 Millionen Euro beziffert, während die Kosten für Material und Fremdleistungen bei 41,9 Millionen Euro liegen. Der Zinsaufwand sinkt auf etwa 6,2 Millionen Euro.

Der Rat der Stadt Bochum soll dem Wirtschaftsplan zustimmen und die Gesellschaftervertreterin in der Bochum-Gelsenkirchener Bahngesellschaft mbH zur entsprechenden Beschlussfassung anweisen. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags ist die Holding für Versorgung und Verkehr GmbH Bochum zur Ausgleichung des Verlustes verpflichtet.

Die Investitionen für das Jahr 2024 umfassen unter anderem die Beschaffung von 20 Bussen, wovon acht mit elektrischem Antrieb ausgestattet sein sollen, sowie Maßnahmen am Gleis- und Fahrleitungsnetz sowie zur Gebäudesanierung. Ein Teil der Investitionen soll durch Fördermittel in Höhe von 8,9 Millionen Euro gedeckt werden. Der Personalplan sieht für 2.460 Beschäftigte ein Niveau wie im Vorjahr vor, mit dem mittelfristigen Ziel einer leichten Reduzierung. Die Kapitalflussrechnung weist für 2024 einen erhöhten Finanzmittelbestand aus, wobei ab 2025 aufgrund von Darlehensrückführungen und steigenden Investitionsabflüssen eine Verringerung des Bestands erwartet wird.