Prognosebericht zur Ergebnis- und Teilfinanzrechnung auf Basis des 2. Quartals 2023

Die Verwaltung hat auf Basis der Haushaltszahlen des zweiten Quartals 2023 eine Prognose für die Ergebnis- und Teilfinanzrechnung vorgelegt. Während der fortgeschriebene Haushaltsansatz für 2023 ein Defizit von 15,47 Millionen Euro ausweist, prognostiziert die Verwaltung zum Jahresende ein positives Ergebnis in Höhe von 6,02 Millionen Euro. Dies entspricht einer Abweichung von 21,49 Millionen Euro gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz.

Die Personalaufwendungen werden voraussichtlich um etwa 13,1 Millionen Euro unter dem veranschlagten Budget liegen. Als Gründe hierfür werden die Vereinbarung einer Inflationsausgleichsprämie anstelle einer prozentualen Erhöhung sowie verzögerte Besetzungsverfahren offener Stellen angeführt. Weitere positive Effekte ergeben sich aus der LWL-Umlage in Höhe von 9,9 Millionen Euro sowie höheren Einnahmen aus Verwaltungsgebühren und Rettungsdienstgebühren.

Demgegenüber stehen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg in Höhe von 8,8 Millionen Euro sowie Kosten für die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Höhe von 5,6 Millionen Euro. Die finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie werden mit 0,23 Millionen Euro prognostiziert, wobei verschiedene Aufwände, etwa im Bereich der Schulreinigung oder des Personals, durch Erstattungen und Zuwendungen teilweise ausgeglichen werden. Bei den ukrainabezogenen Auswirkungen sind die noch zu ermittelnden Bedarfe der Konzerngesellschaften, wie etwa der Bogestra, derzeit noch nicht enthalten.