Prognosebericht zur Ergebnis- und Teilfinanzrechnung auf Basis des 1. Quartals 2022

Die Verwaltung legt unter der Vorlagennummer 20221165 einen Prognosebericht zur Ergebnis- und Teilfinanzrechnung auf Basis des ersten Quartals 2022 vor. Der Bericht umfasst die finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sowie des Ukrainekriegs auf den kommunalen Haushalt. Für das Jahr 2022 wird ein positives Ergebnis von 11,80 Mio. EUR prognostiziert, was über dem fortgeschriebenen Ansatz von 2021 liegt. Die coronabedingten Auswirkungen werden auf rund 24,1 Mio. EUR geschätzt.

Zu den wesentlichen Verschlechterungen in Höhe von insgesamt 21,7 Mio. EUR zählen unter anderem die Minderung coronabedingter außerordentlicher Erträge um 17,8 Mio. EUR sowie ein Anstieg des Personalaufwands um 1,6 Mio. EUR. Dem stehen Verbesserungen in Höhe von 43,3 Mio. EUR gegenüber, die primär aus der Gewerbesteuer (11,0 Mio. EUR) und dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer (10,4 Mio. EUR) resultieren.

Hinsichtlich der Pandemie belaufen sich die Aufwandsverschlechterungen auf 14,8 Mio. EUR, worunter Personalmehraufwand, mobile Abstrichteams und das Programm „Aufholen nach Corona“ fallen. Dem stehen coronabedingte Verbesserungen von 11,6 Mio. EUR gegenüber. Im Kontext des Ukrainekriegs wurden bis zum 02.05.2022 etwa 2.500 Personen aufgenommen. Für die Unterbringung stehen Bundesmittel zur Verfügung, wobei in Bochum bereits 0,96 Mio. EUR der bereitgestellten konsumtiven und investiven Mittel verbucht wurden. Die zuständige Finanzverantwortliche ist verpflichtet, ab dem 30.06.2022 quartalsweise über Erträge und Aufwendungen zu informieren. Der prognostizierte Personal- und Versorgungsaufwand beläuft sich auf 406,2 Mio. EUR.