Bericht über das städtische Zins- und Schuldenmanagement 2025

Das Amt für Finanzsteuerung hat eine Mitteilung zum städtischen Zins- und Schuldenmanagement für das Jahr 2025 vorgelegt. Die Vorlage basiert auf der im Jahr 2017 beschlossenen Richtlinie zum Zins- und Schuldenmanagement, die eine jährliche Berichterstattung über die Inhalte und Ergebnisse dieses Managements vorsieht. Der vorliegende Bericht wurde vorab mit dem Rechnungsprüfungsamt abgestimmt.

Die Dokumentation gliedert sich in zwei Teile: Ein Jahresbericht dokumentiert die jährliche Entwicklung der Finanzmärkte sowie der Kreditportfolios der Stadt Bochum. Ein ergänzender Hintergrundbericht bündelt allgemeine und strukturelle Informationen zum städtischen Zins- und Schuldenmanagement, die nur in unregelmäßigen Abständen aktualisiert werden.

Nach den vorliegenden Daten weist das Liquiditätskredit-Portfolio zum Stand des 29. September 2026 einen Schuldenstand von rund 635,1 Millionen Euro auf. Das Investitionskredit-Portfolio beläuft sich zum gleichen Zeitpunkt auf etwa 1.589,3 Millionen Euro. Die Vorlage ist zur Kenntnisnahme für den Ausschuss für Beteiligungen und Controlling, den Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss sowie den Rat vorgesehen.